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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 179.00 | 4 783.00 | 3 395.00 | 8 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 679.00 | 7 283.00 | 3 395.00 | 10 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 566.00 | 7 371.00 | 90 195.00 | 97 566.00 |
BZ Autres créances | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 510.00 | 7 371.00 | 142 138.00 | 149 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 188.00 | 14 654.00 | 145 534.00 | 160 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 108.00 | 523.00 | | 1 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 519.00 | 50 586.00 | | 8 519.00 |
DL TOTAL (I) | 31 627.00 | 73 108.00 | | 31 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 252.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 700.00 | 512.00 | | 39 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 631.00 | | 2 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 935.00 | 44 063.00 | | 71 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 907.00 | 47 458.00 | | 113 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 534.00 | 120 566.00 | | 145 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 907.00 | 47 458.00 | | 113 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 252.00 | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 318.00 | | 268 318.00 | 268 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 318.00 | | 268 318.00 | 268 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 508.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 14 241.00 | | 1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 002.00 | 281 506.00 | | 269 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 483.00 | 230 921.00 | | 260 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 519.00 | 50 586.00 | | 8 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 151.00 | 1 076.00 | | 2 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 671.00 | 613.00 | | 6 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171.00 | 613.00 | | 4 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 943.00 | | 572.00 | 7 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 943.00 | | 572.00 | 7 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 943.00 | | 572.00 | 7 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
UX Autres créances clients | 88 750.00 | | | 88 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | | | 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 177.00 | 102 177.00 | | 102 177.00 |
VW T.V.A. | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 907.00 | 113 907.00 | | 113 907.00 |