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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 844.00 | 5 333.00 | 3 511.00 | 8 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 344.00 | 7 833.00 | 3 511.00 | 11 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 024.00 | 6 709.00 | 69 315.00 | 76 024.00 |
BZ Autres créances | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 032.00 | 6 709.00 | 99 323.00 | 106 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 377.00 | 14 543.00 | 102 834.00 | 117 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 627.00 | 1 108.00 | | 9 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78.00 | 8 519.00 | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 31 705.00 | 31 627.00 | | 31 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 253.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 659.00 | 39 700.00 | | 19 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019.00 | 2 019.00 | | 1 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 195.00 | 71 935.00 | | 50 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 129.00 | 113 907.00 | | 71 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 834.00 | 145 534.00 | | 102 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 129.00 | 113 907.00 | | 71 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 253.00 | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 417.00 | | 249 417.00 | 249 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 417.00 | | 249 417.00 | 249 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620.00 | | | 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 769.00 | 44 572.00 | | 33 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 751.00 | 269 002.00 | | 250 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 673.00 | 260 483.00 | | 250 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78.00 | 8 519.00 | | 78.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 679.00 | | 666.00 | 10 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 179.00 | | 666.00 | 8 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 283.00 | 550.00 | | 7 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 783.00 | 550.00 | | 4 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 371.00 | | 662.00 | 7 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 371.00 | | 662.00 | 7 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 371.00 | | 662.00 | 7 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
UX Autres créances clients | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 955.00 | 79 955.00 | | 79 955.00 |
VW T.V.A. | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 129.00 | 71 129.00 | | 71 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |