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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 454 756.00 | 234 930.00 | 219 826.00 | 454 756.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 381.00 | 235 656.00 | 245 726.00 | 481 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 876.00 | | 96 876.00 | 96 876.00 |
072 Créances – Autres | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 79 610.00 | | 79 610.00 | 79 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 656.00 | | 269 656.00 | 269 656.00 |
110 Total général Actif | 751 037.00 | 235 656.00 | 515 381.00 | 751 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 615 452.00 | | | 615 452.00 |
230 Autres produits | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 526.00 | | | 620 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 335.00 | | | 77 335.00 |
242 Autres charges externes. | 222 066.00 | | | 222 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 879.00 | | | 125 879.00 |
252 Charges sociales | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 820.00 | | | 62 820.00 |
262 Autres charges | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 230.00 | | | 517 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 296.00 | | | 103 296.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | | | 122.00 |
294 Charges financières | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 481.00 | | | 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 266.00 | | | 74 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 971.00 | | | 69 971.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 258.00 | | | 386 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 123.00 | | | 95 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 410.00 | | | 126 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 999.00 | | | 56 999.00 |