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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 514 716.00 | 301 923.00 | 212 793.00 | 514 716.00 |
040 Immobilisations financières | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542 167.00 | 302 649.00 | 239 518.00 | 542 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 775.00 | | 123 775.00 | 123 775.00 |
072 Créances – Autres | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 97 737.00 | | 97 737.00 | 97 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 852.00 | | 341 852.00 | 341 852.00 |
110 Total général Actif | 884 018.00 | 302 649.00 | 581 369.00 | 884 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 346 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 653 874.00 | | | 653 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 652 375.00 | | | 652 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 906.00 | | | 109 906.00 |
242 Autres charges externes. | 252 778.00 | | | 252 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 741.00 | | | 121 741.00 |
252 Charges sociales | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
262 Autres charges | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 076.00 | | | 584 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
280 Produits financiers | 444.00 | | | 444.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452.00 | | | 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 381.00 | | | 481 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 286.00 | | | 117 286.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 703.00 | | | 67 703.00 |