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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 005.00 | 9 750.00 | 255.00 | 10 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 074.00 | 9 497.00 | 10 576.00 | 20 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 128.00 | 19 247.00 | 10 880.00 | 30 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 212.00 | | 75 212.00 | 75 212.00 |
BZ Autres créances | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CF Disponibilités | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 653.00 | | 104 653.00 | 104 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 782.00 | 19 247.00 | 115 534.00 | 134 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
DL TOTAL (I) | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | | | 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 084.00 | | | 89 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 534.00 | | | 115 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 812.00 | | | 83 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 036.00 | | 721 036.00 | 721 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 036.00 | | 721 036.00 | 721 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 460.00 | | | 725 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 698.00 | | | 704 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 114.00 | 6 133.00 | | 13 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 114.00 | 6 133.00 | | 13 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 75 212.00 | | | 75 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 990.00 | | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 365.00 | 82 316.00 | 49.00 | 82 365.00 |
VW T.V.A. | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 812.00 | 83 812.00 | | 83 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
ST Autres comptes | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 475 817.00 | | | 475 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 260.00 | | | 140 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 843.00 | | | 527 843.00 |