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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 005.00 | 9 750.00 | 255.00 | 10 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 106.00 | 7 262.00 | 26 843.00 | 34 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 766.00 | 17 012.00 | 27 753.00 | 44 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 635.00 | 2 305.00 | 98 329.00 | 100 635.00 |
BZ Autres créances | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CF Disponibilités | 46 764.00 | | 46 764.00 | 46 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 343.00 | 2 305.00 | 152 037.00 | 154 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 110.00 | 19 318.00 | 179 791.00 | 199 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
DL TOTAL (I) | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 773.00 | | | 139 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 791.00 | | | 179 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 859.00 | | | 125 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 691.00 | | 646 691.00 | 646 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 691.00 | | 646 691.00 | 646 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 985.00 | | | 656 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 655.00 | | | 622 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 128.00 | | 19 555.00 | 30 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 916.00 | 44 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 867.00 | 44 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 079.00 | | 18 900.00 | 30 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 655.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 247.00 | 2 632.00 | 4 867.00 | 19 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 247.00 | 2 632.00 | 4 867.00 | 19 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 305.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 424.00 | 54 424.00 | | 54 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 97 868.00 | | | 97 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 022.00 | 3 381.00 | 8 641.00 | 12 022.00 |
VI Groupe et associés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 233.00 | 107 578.00 | 655.00 | 108 233.00 |
VW T.V.A. | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 501.00 | 125 859.00 | 8 641.00 | 134 501.00 |