| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 842.00 | 128 615.00 | 112 226.00 | 240 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 515.00 | 128 615.00 | 533 900.00 | 662 515.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 314.00 | | 1 214 314.00 | 1 214 314.00 |
BZ Autres créances | 111 343.00 | | 111 343.00 | 111 343.00 |
CF Disponibilités | 29 682.00 | | 29 682.00 | 29 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 339.00 | | 1 355 339.00 | 1 355 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 855.00 | 128 615.00 | 1 889 240.00 | 2 017 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 431.00 | 151 766.00 | | 121 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 625.00 | -30 335.00 | | -41 625.00 |
DL TOTAL (I) | 81 806.00 | 123 431.00 | | 81 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 255.00 | 189 599.00 | | 117 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 472.00 | 293 858.00 | | 81 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 852.00 | 1 259 085.00 | | 1 477 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 264.00 | 94 859.00 | | 114 264.00 |
EA Autres dettes | 16 591.00 | 3 239.00 | | 16 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 434.00 | 1 840 639.00 | | 1 807 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 240.00 | 1 964 070.00 | | 1 889 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 084.00 | 1 746 799.00 | | 1 741 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 415.00 | 58 749.00 | | 23 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 048.00 | | 1 566 048.00 | 1 566 048.00 |
FG Production vendue services | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 238.00 | | 1 566 238.00 | 1 566 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 85.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 035.00 | 4 286.00 | | 6 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 035.00 | 4 286.00 | | 6 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 861.00 | 2 393.00 | | 7 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 861.00 | 2 393.00 | | 7 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 826.00 | 1 892.00 | | -1 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 451.00 | -15 896.00 | | -15 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 273.00 | 1 624 294.00 | | 1 572 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 898.00 | 1 654 629.00 | | 1 613 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 625.00 | -30 335.00 | | -41 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 515.00 | | | 662 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 842.00 | | | 240 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 912.00 | 34 703.00 | | 93 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 912.00 | 34 703.00 | | 93 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 852.00 | 1 477 852.00 | | 1 477 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 314.00 | | | 1 214 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | | | 227.00 |
VB T. V. A. | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 840.00 | 27 490.00 | 66 350.00 | 93 840.00 |
VI Groupe et associés | 81 472.00 | 81 472.00 | | 81 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 537.00 | | | 72 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 331.00 | 1 325 657.00 | 21 674.00 | 1 347 331.00 |
VW T.V.A. | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 434.00 | 1 741 084.00 | 66 350.00 | 1 807 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 810.00 | 9 249.00 | | 4 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 750.00 | 139 729.00 | | 109 750.00 |
ST Autres comptes | 33 627.00 | 55 482.00 | | 33 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 266.00 | 40 631.00 | | 41 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 1 054.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 073.00 | 10 303.00 | | 5 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 191.00 | 323 922.00 | | 313 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 719.00 | 204 499.00 | | 158 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 642.00 | 235 842.00 | | 184 642.00 |