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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 507.00 | 197 733.00 | 43 774.00 | 241 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 283.00 | 197 733.00 | 460 550.00 | 658 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 519.00 | | 101 519.00 | 101 519.00 |
BZ Autres créances | 137 882.00 | | 137 882.00 | 137 882.00 |
CF Disponibilités | 53 353.00 | | 53 353.00 | 53 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 808.00 | | 292 808.00 | 292 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 091.00 | 197 733.00 | 753 358.00 | 951 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 735.00 | 79 806.00 | | 77 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 401.00 | -2 071.00 | | -79 401.00 |
DL TOTAL (I) | 333.00 | 79 735.00 | | 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 035.00 | 100 747.00 | | 51 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 869.00 | 71 703.00 | | 115 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 241.00 | 439 449.00 | | 412 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 724.00 | 112 253.00 | | 155 724.00 |
EA Autres dettes | 18 156.00 | 24 035.00 | | 18 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 025.00 | 748 187.00 | | 753 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 358.00 | 827 921.00 | | 753 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 353.00 | 709 809.00 | | 743 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 737.00 | 34 397.00 | | 12 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 618.00 | | 665.00 | 657 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 842.00 | | 665.00 | 240 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 214.00 | 34 518.00 | | 163 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 214.00 | 34 518.00 | | 163 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 241.00 | 412 241.00 | | 412 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
UX Autres créances clients | 101 519.00 | 101 519.00 | | 101 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 299.00 | 28 626.00 | 9 672.00 | 38 299.00 |
VI Groupe et associés | 115 869.00 | 115 869.00 | | 115 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 157.00 | 121 157.00 | | 121 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 231.00 | 239 455.00 | 16 776.00 | 256 231.00 |
VW T.V.A. | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 025.00 | 743 353.00 | 9 672.00 | 753 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 224.00 | 5 862.00 | | 3 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 801.00 | 17 562.00 | | 20 801.00 |
ST Autres comptes | 17 900.00 | 29 745.00 | | 17 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 868.00 | 40 610.00 | | 41 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | 1 915.00 | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 324.00 | 7 777.00 | | 4 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 929.00 | 219 633.00 | | 148 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 107.00 | 130 773.00 | | 93 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 569.00 | 87 917.00 | | 80 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |