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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 15 800.00 | 4 893.00 | 10 906.00 | 15 800.00 |
AP Constructions | 381 403.00 | 379 691.00 | 1 711.00 | 381 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 757.00 | 1 776 002.00 | 774 755.00 | 2 550 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
BZ Autres créances | 101 437.00 | | 101 437.00 | 101 437.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 942.00 | | 119 942.00 | 119 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 700.00 | 1 776 002.00 | 894 698.00 | 2 670 700.00 |
CU Autres participations | 2 092 402.00 | 1 391 417.00 | 700 985.00 | 2 092 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 804 124.00 | 2 695 089.00 | | 804 124.00 |
DH Report à nouveau | | -1 116 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 990.00 | -774 264.00 | | -235 990.00 |
DL TOTAL (I) | 774 384.00 | 1 010 374.00 | | 774 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 000.00 | 231 000.00 | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | 231 000.00 | | 82 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 979.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 309.00 | 9 614.00 | | 11 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 652.00 | 27 509.00 | | 19 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 313.00 | 45 429.00 | | 38 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 698.00 | 1 286 804.00 | | 894 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 313.00 | 45 429.00 | | 38 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 979.00 | | 26.00 |