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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 178.00 | 10 615.00 | 3 562.00 | 14 178.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 316.00 | 1 610 190.00 | 542 125.00 | 2 152 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BZ Autres créances | 413 387.00 | | 413 387.00 | 413 387.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 008.00 | | 419 008.00 | 419 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 324.00 | 1 610 190.00 | 961 133.00 | 2 571 324.00 |
CU Autres participations | 2 092 402.00 | 1 599 575.00 | 492 827.00 | 2 092 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 568 134.00 | 804 124.00 | | 568 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 700.00 | -235 990.00 | | 46 700.00 |
DL TOTAL (I) | 821 084.00 | 774 384.00 | | 821 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 000.00 | 82 000.00 | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | 82 000.00 | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872.00 | 26.00 | | 1 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 501.00 | 11 309.00 | | 7 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 356.00 | 19 652.00 | | 34 356.00 |
EA Autres dettes | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 048.00 | 38 313.00 | | 64 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 133.00 | 894 698.00 | | 961 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 048.00 | 38 313.00 | | 64 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 872.00 | 26.00 | | 1 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |