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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 442.00 | 4 726.00 | 5 716.00 | 10 442.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 242.00 | 4 726.00 | 63 516.00 | 68 242.00 |
060 Stock marchandises | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
072 Créances – Autres | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
084 Disponibilités | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
110 Total général Actif | 86 048.00 | 4 726.00 | 81 322.00 | 86 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 997.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 125.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 789.00 | 11 871.00 | | 6 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 985.00 | 102 634.00 | | 103 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 8 345.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 821.00 | 100.00 | | 4 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 595.00 | 122 950.00 | | 116 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 283.00 | 22 620.00 | | 16 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 679.00 | -1 907.00 | | 1 679.00 |
242 Autres charges externes. | 24 171.00 | 25 077.00 | | 24 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 204.00 | 2 752.00 | | 3 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 416.00 | 65 062.00 | | 59 416.00 |
252 Charges sociales | 14 117.00 | 8 354.00 | | 14 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 219.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 459.00 | 123 547.00 | | 120 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 864.00 | -596.00 | | -3 864.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 340.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 645.00 | 30.00 | | 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 598.00 | 633.00 | | -4 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 242.00 | | | 68 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 960.00 | | | 5 960.00 |