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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 442.00 | 6 095.00 | 4 347.00 | 10 442.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 242.00 | 6 095.00 | 62 147.00 | 68 242.00 |
060 Stock marchandises | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
072 Créances – Autres | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
084 Disponibilités | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
110 Total général Actif | 87 553.00 | 6 095.00 | 81 458.00 | 87 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 125.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 047.00 | 6 789.00 | | 9 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 808.00 | 103 985.00 | | 102 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 744.00 | 1 000.00 | | 6 744.00 |
230 Autres produits | 2 182.00 | 4 821.00 | | 2 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 781.00 | 116 595.00 | | 120 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 084.00 | 16 283.00 | | 20 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 176.00 | 1 679.00 | | 1 176.00 |
242 Autres charges externes. | 23 353.00 | 24 171.00 | | 23 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | 3 204.00 | | 3 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 571.00 | 59 416.00 | | 55 571.00 |
252 Charges sociales | 8 869.00 | 14 117.00 | | 8 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 221.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 751.00 | 120 459.00 | | 113 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 030.00 | -3 864.00 | | 7 030.00 |
294 Charges financières | | 88.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 645.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 026.00 | -4 598.00 | | 7 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 242.00 | | | 68 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 604.00 | | | 5 604.00 |