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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 302.00 | 25 527.00 | 1 775.00 | 27 302.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 832.00 | 25 527.00 | 102 305.00 | 127 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
060 Stock marchandises | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
072 Créances – Autres | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
084 Disponibilités | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 340.00 | | 46 340.00 | 46 340.00 |
110 Total général Actif | 174 172.00 | 25 527.00 | 148 645.00 | 174 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -562 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 645.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 289.00 | 259 592.00 | | 279 289.00 |
224 Production immobilisée | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 719.00 | 4 619.00 | | 3 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 308.00 | 264 510.00 | | 284 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 425.00 | 168 109.00 | | 177 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 178.00 | -548.00 | | 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 267.00 | 1 336.00 | | 1 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -279.00 | -124.00 | | -279.00 |
242 Autres charges externes. | 28 418.00 | 27 144.00 | | 28 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | 1 609.00 | | 1 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 881.00 | 54 652.00 | | 56 881.00 |
252 Charges sociales | 7 072.00 | 6 418.00 | | 7 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 008.00 | 6 109.00 | | 4 008.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 697.00 | 264 716.00 | | 276 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 611.00 | -205.00 | | 7 611.00 |
280 Produits financiers | 1 646.00 | 1 323.00 | | 1 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 776.00 | 1 072.00 | | 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37.00 | -1 333.00 | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 444.00 | 1 378.00 | | 8 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 932.00 | | | 127 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |