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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 795.00 | 32 622.00 | 16 174.00 | 48 795.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 325.00 | 32 622.00 | 116 704.00 | 149 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
060 Stock marchandises | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
072 Créances – Autres | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
084 Disponibilités | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 422.00 | | 46 422.00 | 46 422.00 |
110 Total général Actif | 195 747.00 | 32 622.00 | 163 125.00 | 195 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -124 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 170.00 | | | 349 170.00 |
230 Autres produits | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 771.00 | | | 353 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 489.00 | | | 215 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 703.00 | | | 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34.00 | | | -34.00 |
242 Autres charges externes. | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 351.00 | | | 63 351.00 |
252 Charges sociales | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 301.00 | | | 347 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 998.00 | | | 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 819.00 | | | 134 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 506.00 | | | 14 506.00 |