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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 167.00 | 42 019.00 | 24 148.00 | 66 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 916.00 | 42 768.00 | 57 148.00 | 99 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
072 Créances – Autres | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
084 Disponibilités | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
110 Total général Actif | 119 839.00 | 42 768.00 | 77 071.00 | 119 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 723.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 145 956.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 017.00 | | | 176 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 273.00 | 6 141.00 | | 2 273.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 424.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 300.00 | 152 520.00 | | 178 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 239.00 | 45 211.00 | | 52 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -163.00 | -145.00 | | -163.00 |
242 Autres charges externes. | 43 774.00 | 42 599.00 | | 43 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | 792.00 | | 2 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 972.00 | 50 700.00 | | 50 972.00 |
252 Charges sociales | 5 485.00 | 5 624.00 | | 5 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 322.00 | 6 771.00 | | 7 322.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 1.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 183.00 | 151 552.00 | | 162 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 117.00 | 968.00 | | 16 117.00 |
294 Charges financières | 1 496.00 | 2 105.00 | | 1 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 621.00 | -1 137.00 | | 14 621.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 205.00 | | | 94 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |