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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 845.00 | 13 774.00 | 8 070.00 | 21 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 287.00 | 29 100.00 | 22 187.00 | 51 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 881.00 | 43 624.00 | 63 257.00 | 106 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BZ Autres créances | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CF Disponibilités | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 385.00 | | 34 385.00 | 34 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 266.00 | 43 624.00 | 97 642.00 | 141 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 459.00 | | | 459.00 |
DH Report à nouveau | | -14 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 091.00 | 14 621.00 | | 20 091.00 |
DL TOTAL (I) | 21 650.00 | 1 559.00 | | 21 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 455.00 | 24 778.00 | | 20 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 234.00 | 31 570.00 | | 24 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 896.00 | 5 723.00 | | 18 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 408.00 | 13 442.00 | | 12 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 993.00 | 75 512.00 | | 75 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 642.00 | 77 071.00 | | 97 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 994.00 | 71 943.00 | | 63 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 69.00 | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 182.00 | | 188 182.00 | 188 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 182.00 | | 188 182.00 | 188 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 166.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 151.00 | 178 300.00 | | 191 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 060.00 | 163 679.00 | | 171 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 091.00 | 14 621.00 | | 20 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 916.00 | | 14 275.00 | 99 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 310.00 | 106 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 310.00 | 73 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 167.00 | | 14 275.00 | 66 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 768.00 | 8 166.00 | 7 310.00 | 42 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 019.00 | 8 166.00 | 7 310.00 | 42 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 389.00 | 8 390.00 | 11 999.00 | 20 389.00 |
VI Groupe et associés | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VP Divers | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 993.00 | 63 994.00 | 11 999.00 | 75 993.00 |