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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 700.00 | 138 700.00 | | 138 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 160.00 | 10 065.00 | 3 094.00 | 13 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 303.00 | 8 260.00 | 9 043.00 | 17 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 163.00 | 157 026.00 | 13 137.00 | 170 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 394.00 | 22 550.00 | 38 844.00 | 61 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 622.00 | 11 498.00 | 115 124.00 | 126 622.00 |
BZ Autres créances | 45 188.00 | | 45 188.00 | 45 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 980.00 | 34 048.00 | 199 931.00 | 233 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 143.00 | 191 074.00 | 213 069.00 | 404 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 078.00 | | | 63 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 907.00 | | | -158 907.00 |
DL TOTAL (I) | -62 829.00 | | | -62 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 151.00 | | | 111 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 670.00 | | | 98 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 713.00 | | | 63 713.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 899.00 | | | 275 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 069.00 | | | 213 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 061.00 | | | 199 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 472.00 | | 81 472.00 | 81 472.00 |
FG Production vendue services | 583 193.00 | | 583 193.00 | 583 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 665.00 | | 664 665.00 | 664 665.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 048.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 545.00 | | | 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 864.00 | | | 65 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 864.00 | | | 65 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 700.00 | | | 138 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 607.00 | | | 146 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 742.00 | | | -80 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 185.00 | | | 732 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 092.00 | | | 891 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 907.00 | | | -158 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 573.00 | 590.00 | | 169 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 700.00 | | | 138 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 873.00 | 590.00 | | 29 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 654.00 | 5 671.00 | | 12 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 654.00 | 5 671.00 | | 12 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 138 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 22 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 172 748.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 172 748.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 670.00 | 98 670.00 | | 98 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 367.00 | | | 113 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
VB T. V. A. | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
VC Groupe et associés | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 777.00 | 25 940.00 | 76 837.00 | 102 777.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
VP Divers | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 585.00 | 172 585.00 | 1 000.00 | 173 585.00 |
VW T.V.A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 899.00 | 199 061.00 | 76 837.00 | 275 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
ST Autres comptes | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 81 692.00 | | | 81 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 855.00 | | | 122 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 184.00 | | | 59 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 817.00 | | | 186 817.00 |