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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 700.00 | 138 700.00 | | 138 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 360.00 | 7 797.00 | 1 562.00 | 9 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590.00 | 273.00 | 316.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 650.00 | 146 770.00 | 3 879.00 | 150 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 213.00 | 40 305.00 | 22 907.00 | 63 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 600.00 | 23 785.00 | 44 814.00 | 68 600.00 |
BZ Autres créances | 66 498.00 | | 66 498.00 | 66 498.00 |
CF Disponibilités | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 913.00 | 64 091.00 | 135 822.00 | 199 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 563.00 | 210 861.00 | 139 702.00 | 350 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 829.00 | | | -95 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 404.00 | | | -45 404.00 |
DL TOTAL (I) | -108 233.00 | | | -108 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 945.00 | | | 76 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 981.00 | | | 63 981.00 |
EA Autres dettes | 80 717.00 | | | 80 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 935.00 | | | 247 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 702.00 | | | 139 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 543.00 | | | 208 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 387.00 | | 73 387.00 | 73 387.00 |
FG Production vendue services | 432 432.00 | | 432 432.00 | 432 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 820.00 | | 505 820.00 | 505 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 406.00 | |
GE Autres charges | | | 3 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 226.00 | | | -10 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 294.00 | | | 510 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 698.00 | | | 555 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 404.00 | | | -45 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 163.00 | | 2 000.00 | 170 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 513.00 | 150 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 513.00 | 9 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 700.00 | | | 138 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 326.00 | 10 258.00 | 20 513.00 | 18 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 326.00 | 10 258.00 | 20 513.00 | 18 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 138 700.00 | | | 138 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 550.00 | 17 755.00 | | 22 550.00 |
6T Sur comptes clients | 11 498.00 | 12 650.00 | 363.00 | 11 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 748.00 | 30 406.00 | 363.00 | 172 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 748.00 | 30 406.00 | 363.00 | 172 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 406.00 | 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 717.00 | 41 326.00 | 39 391.00 | 80 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
VB T. V. A. | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VC Groupe et associés | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 945.00 | 76 945.00 | | 76 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
VP Divers | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 098.00 | 135 098.00 | 2 000.00 | 137 098.00 |
VW T.V.A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 935.00 | 208 543.00 | 39 391.00 | 247 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
ST Autres comptes | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 432.00 | | | 86 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 870.00 | | | 69 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 323.00 | | | 120 323.00 |