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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 750.00 | 89 750.00 | | 89 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AH Fonds commercial | | 35 668.00 | -35 668.00 | |
AP Constructions | 808 700.00 | 283 213.00 | 525 487.00 | 808 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 831.00 | 4 912.00 | 20 919.00 | 25 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 670.00 | 257 565.00 | 496 105.00 | 753 670.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 880.00 | 671 108.00 | 1 124 772.00 | 1 795 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 187.00 | | 37 187.00 | 37 187.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BZ Autres créances | 122 676.00 | | 122 676.00 | 122 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 182 211.00 | | 182 211.00 | 182 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 905.00 | | 351 905.00 | 351 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 785.00 | 671 108.00 | 1 476 677.00 | 2 147 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 118.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 564.00 | 116 312.00 | | 242 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 103.00 | 136 134.00 | | -137 103.00 |
DL TOTAL (I) | 215 461.00 | 352 564.00 | | 215 461.00 |
DP Provisions pour risques | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 482.00 | 815 920.00 | | 654 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 647.00 | 14 620.00 | | 4 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 592.00 | 169 060.00 | | 199 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 918.00 | 266 868.00 | | 194 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 5 480.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 191.00 | 1 421 949.00 | | 1 218 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 677.00 | 1 774 513.00 | | 1 476 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 973.00 | 1 421 949.00 | | 754 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 984.00 | | 125 383.00 | 1 726 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 270.00 | | 20 480.00 | 69 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 487.00 | 1 795 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 487.00 | 1 588 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 785.00 | | 102 903.00 | 1 541 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 929.00 | | 2 000.00 | 58 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 002.00 | 216 519.00 | 55 413.00 | 510 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 270.00 | 20 480.00 | | 69 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 268.00 | 9 400.00 | | 26 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 464.00 | 186 639.00 | 55 413.00 | 414 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 592.00 | 199 592.00 | | 199 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 955.00 | 74 955.00 | | 74 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 394.00 | 93 394.00 | | 93 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UP Prêts | 22 000.00 | 4 500.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
UX Autres créances clients | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 571.00 | 176 353.00 | 463 218.00 | 639 571.00 |
VI Groupe et associés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 096.00 | | | 172 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 997.00 | | | 73 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 435.00 | 137 006.00 | 56 429.00 | 193 435.00 |
VW T.V.A. | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 191.00 | 754 973.00 | 463 218.00 | 1 218 191.00 |