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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 750.00 | 89 750.00 | | 89 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AH Fonds commercial | | 45 068.00 | -45 068.00 | |
AP Constructions | 808 700.00 | 364 413.00 | 444 287.00 | 808 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 219.00 | 9 613.00 | 18 606.00 | 28 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 460.00 | 349 458.00 | 405 002.00 | 754 460.00 |
BF Prêts | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 196.00 | 858 301.00 | 939 895.00 | 1 798 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 141 059.00 | | 141 059.00 | 141 059.00 |
CF Disponibilités | 271 386.00 | | 271 386.00 | 271 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 091.00 | | 448 091.00 | 448 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 287.00 | 858 301.00 | 1 387 985.00 | 2 246 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 461.00 | 242 564.00 | | 105 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 498.00 | -137 103.00 | | 55 498.00 |
DL TOTAL (I) | 270 959.00 | 215 461.00 | | 270 959.00 |
DP Provisions pour risques | 30 469.00 | 43 025.00 | | 30 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 469.00 | 43 025.00 | | 30 469.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 169.00 | 654 482.00 | | 465 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 657.00 | 4 647.00 | | 4 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 300.00 | 199 592.00 | | 202 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 876.00 | 194 918.00 | | 189 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
EA Autres dettes | 60 061.00 | 57.00 | | 60 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 557.00 | 1 218 191.00 | | 1 086 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 985.00 | 1 476 677.00 | | 1 387 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 061.00 | 754 973.00 | | 804 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 544.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 880.00 | | 9 588.00 | 1 795 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 272.00 | 60 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 272.00 | 1 798 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 201.00 | | 3 178.00 | 1 588 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 929.00 | | 6 410.00 | 60 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 108.00 | 187 194.00 | | 671 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 668.00 | 9 400.00 | | 35 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 690.00 | 177 794.00 | | 545 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 300.00 | 202 300.00 | | 202 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 377.00 | 79 377.00 | | 79 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 257.00 | 89 257.00 | | 89 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 061.00 | 60 061.00 | | 60 061.00 |
UP Prêts | 18 728.00 | 3 100.00 | | 18 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 339.00 | | | 41 339.00 |
VB T. V. A. | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 218.00 | 180 722.00 | 282 497.00 | 463 218.00 |
VI Groupe et associés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 353.00 | | | 176 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 322.00 | | | 72 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 669.00 | | | 52 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 442.00 | 148 475.00 | 56 967.00 | 205 442.00 |
VW T.V.A. | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 557.00 | 804 061.00 | 282 497.00 | 1 086 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |