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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | 4 759.00 | 990.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 650.00 | 5 359.00 | 31 290.00 | 36 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 285.00 | | 51 285.00 | 51 285.00 |
BZ Autres créances | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 57 299.00 | | 57 299.00 | 57 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 912.00 | | 179 912.00 | 179 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 562.00 | 5 359.00 | 211 203.00 | 216 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 797.00 | | | 68 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
DL TOTAL (I) | 109 658.00 | | | 109 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 545.00 | | | 101 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 203.00 | | | 211 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 545.00 | | | 101 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 523.00 | | 234 523.00 | 234 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 523.00 | | 234 523.00 | 234 523.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 523.00 | | | 234 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 163.00 | | | 199 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 934.00 | | 715.00 | 35 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 634.00 | | 715.00 | 5 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 002.00 | 357.00 | | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 002.00 | 357.00 | | 5 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 51 285.00 | | | 51 285.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VP Divers | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 913.00 | 62 613.00 | 300.00 | 62 913.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 545.00 | 101 545.00 | | 101 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
ST Autres comptes | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 209.00 | | | 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225.00 | | | 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 070.00 | | | 19 070.00 |