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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 108.00 | 5 634.00 | 1 474.00 | 7 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 008.00 | 6 234.00 | 31 774.00 | 38 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 905.00 | | 42 905.00 | 42 905.00 |
BZ Autres créances | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 108.00 | | 145 108.00 | 145 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 116.00 | 6 234.00 | 176 882.00 | 183 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
DL TOTAL (I) | 82 411.00 | | | 82 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 487.00 | | | 55 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 471.00 | | | 94 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 882.00 | | | 176 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 471.00 | | | 94 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 778.00 | | 219 778.00 | 219 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 778.00 | | 219 778.00 | 219 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537.00 | | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 857.00 | | | 220 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 104.00 | | | 198 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 650.00 | | 1 358.00 | 36 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 350.00 | | 1 358.00 | 6 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 359.00 | 874.00 | | 5 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 359.00 | 874.00 | | 5 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 36 819.00 | 36 819.00 | | 36 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VP Divers | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 802.00 | 57 502.00 | 300.00 | 57 802.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 471.00 | 94 471.00 | | 94 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
ST Autres comptes | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 860.00 | | | 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 516.00 | | | 21 516.00 |