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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 506.00 | 493.00 | 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 474.00 | 506.00 | 405 968.00 | 406 474.00 |
BZ Autres créances | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CF Disponibilités | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 806.00 | 506.00 | 431 300.00 | 431 806.00 |
CU Autres participations | 223 300.00 | | 223 300.00 | 223 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 175 928.00 | 102 830.00 | | 175 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 583.00 | 73 098.00 | | 72 583.00 |
DL TOTAL (I) | 249 611.00 | 177 028.00 | | 249 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 961.00 | 216 108.00 | | 175 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027.00 | 38 262.00 | | 4 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 702.00 | | 1 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654.00 | 435.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 688.00 | 255 507.00 | | 181 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 300.00 | 432 536.00 | | 431 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 474.00 | | 54 375.00 | 406 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 375.00 | 405 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 375.00 | 406 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 475.00 | | 54 375.00 | 405 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173.00 | 333.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | 333.00 | | 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
VC Groupe et associés | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 811.00 | 42 646.00 | 133 165.00 | 175 811.00 |
VI Groupe et associés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 688.00 | 48 523.00 | 133 165.00 | 181 688.00 |