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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 839.00 | 160.00 | 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 099.00 | 839.00 | 351 260.00 | 352 099.00 |
BZ Autres créances | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CF Disponibilités | 56 567.00 | | 56 567.00 | 56 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 441.00 | | 66 441.00 | 66 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 540.00 | 839.00 | 417 701.00 | 418 540.00 |
CU Autres participations | 223 300.00 | | 223 300.00 | 223 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 248 511.00 | 175 928.00 | | 248 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 278.00 | 72 583.00 | | 32 278.00 |
DL TOTAL (I) | 281 889.00 | 249 611.00 | | 281 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 278.00 | 175 961.00 | | 133 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 4 027.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 1 047.00 | | 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540.00 | 654.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 812.00 | 181 688.00 | | 135 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 701.00 | 431 300.00 | | 417 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 474.00 | | | 406 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 375.00 | 351 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 375.00 | 352 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 475.00 | | | 405 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506.00 | 333.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506.00 | 333.00 | | 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 165.00 | 43 331.00 | 89 834.00 | 133 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 812.00 | 45 978.00 | 89 834.00 | 135 812.00 |