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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 656 957.00 | | 656 957.00 | 656 957.00 |
BZ Autres créances | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 182.00 | | 668 182.00 | 668 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 182.00 | | 668 182.00 | 668 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 218.00 | -18 180.00 | | -76 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 328.00 | -58 038.00 | | -22 328.00 |
DL TOTAL (I) | -97 547.00 | -75 218.00 | | -97 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 478.00 | 291 027.00 | | 279 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 949.00 | 41 049.00 | | 51 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 057.00 | 42 451.00 | | 43 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371.00 | 706.00 | | 1 371.00 |
EA Autres dettes | 389 873.00 | 368 484.00 | | 389 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 728.00 | 743 716.00 | | 765 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 182.00 | 668 498.00 | | 668 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 426.00 | 464 564.00 | | 499 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 7 674.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 7 674.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -7 674.00 | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 427.00 | 58 039.00 | | 22 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 328.00 | -58 038.00 | | -22 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 873.00 | 389 873.00 | | 389 873.00 |
VB T. V. A. | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 478.00 | 13 176.00 | 51 096.00 | 279 478.00 |
VI Groupe et associés | 51 949.00 | 51 949.00 | | 51 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 728.00 | 499 426.00 | 51 096.00 | 765 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | 338.00 | | 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 620.00 | 20 358.00 | | 1 620.00 |
ST Autres comptes | 975.00 | 6 532.00 | | 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 460.00 | 38 665.00 | | 2 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 971.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 034.00 | 1 309.00 | | 1 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 676.00 | 15 681.00 | | 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 055.00 | 71 555.00 | | 5 055.00 |