| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 176 475.00 | | 176 475.00 | 176 475.00 |
CF Disponibilités | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 582.00 | | 177 582.00 | 177 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 582.00 | | 577 582.00 | 577 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 547.00 | -76 218.00 | | -98 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 101.00 | -22 328.00 | | 227 101.00 |
DL TOTAL (I) | 129 555.00 | -97 547.00 | | 129 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 279 478.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 51 949.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 893.00 | 43 057.00 | | 39 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 857.00 | 1 371.00 | | 70 857.00 |
EA Autres dettes | 337 124.00 | 389 873.00 | | 337 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 027.00 | 765 728.00 | | 448 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 582.00 | 668 182.00 | | 577 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 027.00 | 765 728.00 | | 448 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 283 299.00 | | 1 283 299.00 | 1 283 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 299.00 | | 1 283 299.00 | 1 283 299.00 |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 656 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 37.00 | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 37.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | -37.00 | | -1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 192.00 | | | 51 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 015.00 | 99.00 | | 1 285 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 914.00 | 22 427.00 | | 1 057 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 101.00 | -22 328.00 | | 227 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 192.00 | 51 192.00 | | 51 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 124.00 | 337 124.00 | | 337 124.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VB T. V. A. | 50 769.00 | | | 50 769.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 706.00 | | | 125 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 475.00 | 176 475.00 | 400 000.00 | 576 475.00 |
VW T.V.A. | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 027.00 | 448 027.00 | | 448 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | 461.00 | | 1 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 455.00 | 1 620.00 | | 12 455.00 |
ST Autres comptes | 2 355.00 | 975.00 | | 2 355.00 |
YT Sous‐traitance | 319 192.00 | 2 460.00 | | 319 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | 573.00 | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 834.00 | 1 034.00 | | 1 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 003.00 | 5 055.00 | | 334 003.00 |