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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 462.00 | 56 042.00 | 43 419.00 | 99 462.00 |
040 Immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 857.00 | 56 042.00 | 44 814.00 | 100 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
060 Stock marchandises | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
072 Créances – Autres | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
084 Disponibilités | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
110 Total général Actif | 134 510.00 | 56 042.00 | 78 467.00 | 134 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
214 Production vendue de biens – France | 189 476.00 | | | 189 476.00 |
230 Autres produits | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 327.00 | | | 197 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 194.00 | | | 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 717.00 | | | 48 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 155.00 | | | -2 155.00 |
242 Autres charges externes. | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
252 Charges sociales | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 515.00 | | | 194 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 136.00 | | | 136.00 |
294 Charges financières | 654.00 | | | 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 188.00 | | | 94 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 798.00 | | | 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |