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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 827.00 | 74 610.00 | 29 217.00 | 103 827.00 |
040 Immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 222.00 | 74 610.00 | 30 612.00 | 105 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
060 Stock marchandises | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
072 Créances – Autres | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
084 Disponibilités | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 606.00 | | 58 606.00 | 58 606.00 |
110 Total général Actif | 163 828.00 | 74 610.00 | 89 218.00 | 163 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
214 Production vendue de biens – France | 207 663.00 | | | 207 663.00 |
230 Autres produits | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 479.00 | | | 219 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 362.00 | | | 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 907.00 | | | 51 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 024.00 | | | -1 024.00 |
242 Autres charges externes. | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 375.00 | | | 63 375.00 |
252 Charges sociales | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 134.00 | | | 207 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
294 Charges financières | 386.00 | | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 857.00 | | | 100 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |