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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 433 600.00 | | 6 433 600.00 | 6 433 600.00 |
BZ Autres créances | 2 473 399.00 | | 2 473 399.00 | 2 473 399.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 768.00 | | 2 473 768.00 | 2 473 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 907 368.00 | | 8 907 368.00 | 8 907 368.00 |
CU Autres participations | 6 433 600.00 | | 6 433 600.00 | 6 433 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 470 600.00 | 6 470 600.00 | | 6 470 600.00 |
DH Report à nouveau | -978 207.00 | | | -978 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 563.00 | -978 207.00 | | 986 563.00 |
DL TOTAL (I) | 6 478 956.00 | 5 492 393.00 | | 6 478 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421 518.00 | 3 333 056.00 | | 2 421 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 5 280.00 | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304.00 | 317.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 411.00 | 3 338 653.00 | | 2 428 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 907 368.00 | 8 831 046.00 | | 8 907 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 411.00 | 3 338 653.00 | | 2 428 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 317.00 | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 673.00 | 20 113.00 | | 994 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 109.00 | 998 320.00 | | 8 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 563.00 | -978 207.00 | | 986 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 433 600.00 | | | 6 433 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 433 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 433 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 433 600.00 | | | 6 433 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 980 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 2 473 399.00 | | | 2 473 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 2 421 518.00 | 2 421 518.00 | | 2 421 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 399.00 | 819 205.00 | 1 654 194.00 | 2 473 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 411.00 | 2 428 411.00 | | 2 428 411.00 |