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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 273.00 | 36 137.00 | 72 136.00 | 108 273.00 |
BZ Autres créances | 46 236.00 | | 46 236.00 | 46 236.00 |
CF Disponibilités | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 656.00 | 36 137.00 | 144 520.00 | 180 656.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 423.00 | 36 137.00 | 161 287.00 | 197 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 670.00 | | | -67 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 875.00 | | | -103 875.00 |
DL TOTAL (I) | -71 545.00 | | | -71 545.00 |
DP Provisions pour risques | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 626.00 | | | 165 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
EA Autres dettes | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 854.00 | | | 215 854.00 |
ED (V) | 211.00 | | | 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 287.00 | | | 161 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 854.00 | | | 215 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 360.00 | | 80 360.00 | 80 360.00 |
FG Production vendue services | 95 689.00 | | 95 689.00 | 95 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 050.00 | | 176 050.00 | 176 050.00 |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 137.00 | |
GE Autres charges | | | 5 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 938.00 | | | 194 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 794.00 | | | -11 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 938.00 | | | 194 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 814.00 | | | 298 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 875.00 | | | -103 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 675.00 | | | 107 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 485.00 | | | 68 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 390.00 | 35 890.00 | | 25 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 742.00 | 34 242.00 | | 23 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 683.00 | | 3 916.00 | 20 683.00 |
6T Sur comptes clients | | 36 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 683.00 | 36 137.00 | 3 916.00 | 20 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 626.00 | 165 626.00 | | 165 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
UX Autres créances clients | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 753.00 | | | 49 753.00 |
VB T. V. A. | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 509.00 | 154 509.00 | | 154 509.00 |
VW T.V.A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 854.00 | 215 854.00 | | 215 854.00 |