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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 002.00 | 67 573.00 | 144 429.00 | 212 002.00 |
BZ Autres créances | 128 760.00 | | 128 760.00 | 128 760.00 |
CF Disponibilités | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 948.00 | 67 573.00 | 276 375.00 | 343 948.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 817.00 | 67 573.00 | 286 243.00 | 353 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 545.00 | | | -171 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 381.00 | | | 44 381.00 |
DL TOTAL (I) | -27 163.00 | | | -27 163.00 |
DP Provisions pour risques | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 574.00 | | | 106 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 709.00 | | | 180 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 538.00 | | | 303 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 243.00 | | | 286 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 538.00 | | | 303 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 279.00 | | -4 279.00 | -4 279.00 |
FG Production vendue services | 111 808.00 | | 111 808.00 | 111 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 529.00 | | 107 529.00 | 107 529.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 534.00 | | | 114 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 153.00 | | | 70 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 381.00 | | | 44 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 767.00 | | 6 898.00 | 16 767.00 |
6T Sur comptes clients | 36 137.00 | 31 437.00 | | 36 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 137.00 | 31 437.00 | | 36 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 904.00 | 31 437.00 | 6 898.00 | 52 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 709.00 | 180 709.00 | | 180 709.00 |
UX Autres créances clients | 121 180.00 | | | 121 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 822.00 | | | 90 822.00 |
VC Groupe et associés | 105 107.00 | | | 105 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 574.00 | 106 574.00 | | 106 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 763.00 | 340 763.00 | | 340 763.00 |
VW T.V.A. | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 538.00 | 303 538.00 | | 303 538.00 |