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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 881.00 | 11 679.00 | 43 201.00 | 54 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 677.00 | 6 944.00 | 35 733.00 | 42 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 138.00 | 18 624.00 | 94 515.00 | 113 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BZ Autres créances | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 596.00 | 18 624.00 | 117 973.00 | 136 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 507.00 | | | -46 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 545.00 | -46 507.00 | | -56 545.00 |
DL TOTAL (I) | -100 052.00 | -43 507.00 | | -100 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 891.00 | 29 867.00 | | 31 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 303.00 | 101 355.00 | | 110 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 808.00 | 38 732.00 | | 33 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 020.00 | 13 913.00 | | 42 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 024.00 | 183 867.00 | | 218 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 973.00 | 140 360.00 | | 117 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 989.00 | | 218 989.00 | 218 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 989.00 | | 218 989.00 | 218 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 087.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -54.00 | | | -54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 662.00 | 12 779.00 | | 237 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 207.00 | 59 286.00 | | 294 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 545.00 | -46 507.00 | | -56 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 301.00 | | 10 272.00 | 116 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 600.00 | 8 835.00 | 113 138.00 | 4 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | 8 835.00 | 97 558.00 | 4 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 721.00 | | 10 272.00 | 100 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566.00 | 26 889.00 | 9 832.00 | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566.00 | 26 889.00 | 9 832.00 | 1 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 925.00 | 5 808.00 | 18 117.00 | 23 925.00 |
VI Groupe et associés | 110 281.00 | 110 281.00 | | 110 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 676.00 | 9 096.00 | 10 580.00 | 19 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 024.00 | 199 907.00 | 18 117.00 | 218 024.00 |