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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 881.00 | 22 656.00 | 32 225.00 | 54 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 677.00 | 14 126.00 | 28 552.00 | 42 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 138.00 | 36 781.00 | 76 357.00 | 113 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BZ Autres créances | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 124.00 | 36 781.00 | 111 342.00 | 148 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 052.00 | -46 507.00 | | -103 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 200.00 | -56 545.00 | | 34 200.00 |
DL TOTAL (I) | -65 852.00 | -100 052.00 | | -65 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 316.00 | 31 893.00 | | 18 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 609.00 | 110 303.00 | | 95 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 058.00 | 33 808.00 | | 28 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 211.00 | 42 020.00 | | 35 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 194.00 | 218 024.00 | | 177 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 342.00 | 117 973.00 | | 111 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 138.00 | | | 113 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 558.00 | | | 97 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 624.00 | 18 158.00 | | 18 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 624.00 | 18 158.00 | | 18 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 116.00 | 6 009.00 | 12 106.00 | 18 116.00 |
VI Groupe et associés | 95 589.00 | 95 589.00 | | 95 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 971.00 | 14 391.00 | 10 580.00 | 24 971.00 |
VW T.V.A. | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 194.00 | 165 087.00 | 12 106.00 | 177 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |