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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 020.00 | | 2 400 020.00 | 2 400 020.00 |
BZ Autres créances | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 472.00 | | 510 472.00 | 510 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 492.00 | | 2 910 492.00 | 2 910 492.00 |
CU Autres participations | 2 400 020.00 | | 2 400 020.00 | 2 400 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 477 000.00 | 1 477 000.00 | | 1 477 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 267.00 | | | -9 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 980.00 | -9 268.00 | | -16 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 753.00 | 1 467 732.00 | | 1 450 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 277.00 | 952 416.00 | | 1 455 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 2 880.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 740.00 | 955 439.00 | | 1 459 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 492.00 | 2 423 170.00 | | 2 910 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 740.00 | 955 439.00 | | 1 459 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 88.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 980.00 | 9 356.00 | | 16 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 980.00 | -9 268.00 | | -16 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 455 277.00 | 1 455 277.00 | | 1 455 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 363.00 | 500 363.00 | | 500 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 740.00 | 1 459 740.00 | | 1 459 740.00 |