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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 020.00 | 581 000.00 | 1 819 020.00 | 2 400 020.00 |
BZ Autres créances | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 477.00 | 500 000.00 | 477.00 | 500 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 497.00 | 1 081 000.00 | 1 819 497.00 | 2 900 497.00 |
CU Autres participations | 2 400 020.00 | 581 000.00 | 1 819 020.00 | 2 400 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 477 000.00 | 1 477 000.00 | | 1 477 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 247.00 | -9 267.00 | | -26 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 099 051.00 | -16 980.00 | | -1 099 051.00 |
DL TOTAL (I) | 351 702.00 | 1 450 753.00 | | 351 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 481.00 | 1 455 277.00 | | 1 461 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 4 320.00 | | 6 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | 143.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 795.00 | 1 459 740.00 | | 1 467 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 497.00 | 2 910 492.00 | | 1 819 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 795.00 | 1 454 604.00 | | 1 467 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 581 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -599 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 000.00 | | | -500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 051.00 | 16 980.00 | | 1 099 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 099 051.00 | -16 980.00 | | -1 099 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 461 481.00 | 1 461 481.00 | | 1 461 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 360.00 | 500 360.00 | | 500 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 795.00 | 1 467 795.00 | | 1 467 795.00 |