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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 811.00 | 1 589.00 | 5 221.00 | 6 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 718.00 | 18 220.00 | 81 498.00 | 99 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 769.00 | 19 809.00 | 146 960.00 | 166 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 215.00 | | 37 215.00 | 37 215.00 |
BZ Autres créances | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
CF Disponibilités | 69 402.00 | | 69 402.00 | 69 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 191.00 | | 132 191.00 | 132 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 961.00 | 19 809.00 | 279 151.00 | 298 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
DL TOTAL (I) | 119 039.00 | | | 119 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 371.00 | | | 69 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 111.00 | | | 160 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 151.00 | | | 279 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 692.00 | | | 122 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 635.00 | | 965 635.00 | 965 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 635.00 | | 965 635.00 | 965 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 809.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 604.00 | | | 969 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 564.00 | | | 940 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 166 769.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 809.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 371.00 | 69 371.00 | | 69 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
VB T. V. A. | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 556.00 | 14 137.00 | 37 419.00 | 51 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 528.00 | 60 288.00 | 240.00 | 60 528.00 |
VW T.V.A. | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 111.00 | 122 692.00 | 37 419.00 | 160 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
ST Autres comptes | 96 915.00 | | | 96 915.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
YT Sous‐traitance | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 318.00 | | | 98 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 214.00 | | | 84 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 092.00 | | | 167 092.00 |