| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 306.00 | 3 034.00 | 4 271.00 | 7 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 449.00 | 19 158.00 | 32 291.00 | 51 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 996.00 | 22 193.00 | 96 802.00 | 118 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 255.00 | | 100 255.00 | 100 255.00 |
BZ Autres créances | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
CF Disponibilités | 53 546.00 | | 53 546.00 | 53 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 141.00 | | 182 141.00 | 182 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 137.00 | 22 193.00 | 278 944.00 | 301 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
DL TOTAL (I) | 129 609.00 | | | 129 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 970.00 | | | 86 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 529.00 | | | 51 529.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 334.00 | | | 149 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 944.00 | | | 278 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 101.00 | | | 142 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 962.00 | | 824 962.00 | 824 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 962.00 | | 824 962.00 | 824 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 909.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 011.00 | | | -3 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 197.00 | | | 860 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 627.00 | | | 849 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 769.00 | | 2 784.00 | 166 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 558.00 | 118 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 558.00 | 58 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 529.00 | | 2 784.00 | 106 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 809.00 | 17 909.00 | 15 526.00 | 19 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 809.00 | 17 909.00 | 15 526.00 | 19 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 970.00 | 86 970.00 | | 86 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 100 255.00 | | | 100 255.00 |
VB T. V. A. | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 665.00 | 3 432.00 | 7 233.00 | 10 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 635.00 | 125 395.00 | 240.00 | 125 635.00 |
VW T.V.A. | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 334.00 | 142 101.00 | 7 233.00 | 149 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
ST Autres comptes | 64 519.00 | | | 64 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
YT Sous‐traitance | 159 258.00 | | | 159 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 069.00 | | | 83 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 255.00 | | | 61 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 612.00 | | | 238 612.00 |