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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CF Disponibilités | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 046.00 | | 54 046.00 | 54 046.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
EA Autres dettes | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 045.00 | 53 045.00 | | 53 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
ST Autres comptes | 410.00 | | | 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417.00 | | | 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518.00 | | | 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |