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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 4 743.00 | 30 257.00 | 35 000.00 |
040 Immobilisations financières | 96 442.00 | | 96 442.00 | 96 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 442.00 | 4 743.00 | 126 699.00 | 131 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 116 937.00 | | 116 937.00 | 116 937.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 537.00 | | 138 537.00 | 138 537.00 |
110 Total général Actif | 269 979.00 | 4 743.00 | 265 236.00 | 269 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 731.00 | |
172 Autres dettes | | | 173 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 384.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 058.00 | | | 51 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 384.00 | | | 80 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 288.00 | | | 288.00 |