| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 818.00 | 6 514.00 | 26 304.00 | 32 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 932.00 | 6 514.00 | 146 418.00 | 152 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BZ Autres créances | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CF Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 046.00 | 6 514.00 | 162 532.00 | 169 046.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
DL TOTAL (I) | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 008.00 | | | 138 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 392.00 | | | 142 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 532.00 | | | 162 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 152 932.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 514.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 514.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VC Groupe et associés | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 008.00 | 20 608.00 | 85 807.00 | 138 008.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 392.00 | 24 992.00 | 85 807.00 | 142 392.00 |