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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 818.00 | 17 282.00 | 15 536.00 | 32 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 332.00 | 17 282.00 | 156 050.00 | 173 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BZ Autres créances | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
CF Disponibilités | 58 504.00 | | 58 504.00 | 58 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 526.00 | | 89 526.00 | 89 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 858.00 | 17 282.00 | 245 576.00 | 262 858.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 967.00 | 15 140.00 | | 79 967.00 |
DL TOTAL (I) | 100 106.00 | 20 140.00 | | 100 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 400.00 | 138 008.00 | | 117 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 633.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 1 080.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 697.00 | 2 672.00 | | 24 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 469.00 | 142 392.00 | | 145 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 576.00 | 162 532.00 | | 245 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 009.00 | 24 992.00 | | 19 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 932.00 | | 20 400.00 | 152 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 20 400.00 | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 514.00 | 10 768.00 | | 6 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 514.00 | 10 768.00 | | 6 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VC Groupe et associés | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 400.00 | 20 940.00 | 96 460.00 | 117 400.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 469.00 | 49 009.00 | 96 460.00 | 145 469.00 |