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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 098.00 | 1 846.00 | 19 252.00 | 21 098.00 |
040 Immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 323.00 | 1 846.00 | 51 477.00 | 53 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
072 Créances – Autres | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
084 Disponibilités | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 841.00 | | 46 841.00 | 46 841.00 |
110 Total général Actif | 100 164.00 | 1 846.00 | 98 318.00 | 100 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 950.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 959.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 319.00 | | | 101 319.00 |
224 Production immobilisée | 609.00 | | | 609.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 959.00 | | | 101 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 109.00 | | | 52 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 254.00 | | | -9 254.00 |
242 Autres charges externes. | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | | | 626.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
252 Charges sociales | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 339.00 | | | 97 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
294 Charges financières | 692.00 | | | 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 514.00 | | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 715.00 | | | 715.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 323.00 | | | 53 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 213.00 | | | 12 213.00 |