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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 991.00 | 6 418.00 | 18 573.00 | 24 991.00 |
040 Immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 216.00 | 6 418.00 | 50 798.00 | 57 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
072 Créances – Autres | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
084 Disponibilités | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 439.00 | | 77 439.00 | 77 439.00 |
110 Total général Actif | 134 656.00 | 6 418.00 | 128 238.00 | 134 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 290.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 752.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 739.00 | 101 319.00 | | 293 739.00 |
224 Production immobilisée | | 609.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
230 Autres produits | 3 316.00 | 31.00 | | 3 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 056.00 | 101 959.00 | | 299 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 564.00 | 52 109.00 | | 141 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 616.00 | -9 254.00 | | -11 616.00 |
242 Autres charges externes. | 39 575.00 | 35 623.00 | | 39 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 350.00 | 626.00 | | 1 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 180.00 | 12 645.00 | | 67 180.00 |
252 Charges sociales | 17 959.00 | 3 743.00 | | 17 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 572.00 | 1 846.00 | | 4 572.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 593.00 | 97 339.00 | | 260 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 463.00 | 4 620.00 | | 38 463.00 |
294 Charges financières | 1 503.00 | 692.00 | | 1 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | 514.00 | | 5 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 794.00 | 3 414.00 | | 31 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 323.00 | | | 53 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |