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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615.00 | 3 163.00 | 451.00 | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 333.00 | 17 851.00 | 2 482.00 | 20 333.00 |
BN En cours de production de biens | 412 255.00 | | 412 255.00 | 412 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 265.00 | | 172 265.00 | 172 265.00 |
BZ Autres créances | 119 736.00 | | 119 736.00 | 119 736.00 |
CF Disponibilités | 76 375.00 | | 76 375.00 | 76 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 805.00 | | 789 805.00 | 789 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 138.00 | 17 851.00 | 792 287.00 | 810 138.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 87 719.00 | | | 87 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DL TOTAL (I) | 174 706.00 | | | 174 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 211.00 | | | 383 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 229.00 | | | 128 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 066.00 | | | 56 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
EA Autres dettes | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 581.00 | | | 617 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 287.00 | | | 792 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 581.00 | | | 617 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 846.00 | | 909 846.00 | 909 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 846.00 | | 909 846.00 | 909 846.00 |
FM Production stockée | | | 391 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | | | -954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 251.00 | | | 1 304 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 111.00 | | | 1 301 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264.00 | | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 247.00 | 604.00 | | 17 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 041.00 | 604.00 | | 17 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 230.00 | 128 230.00 | | 128 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 103.00 | 383 103.00 | | 383 103.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 700.00 | | | 382 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 342.00 | 301 175.00 | 1 167.00 | 302 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 582.00 | 617 582.00 | | 617 582.00 |