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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 898.00 | 8 478.00 | 2 419.00 | 10 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 073.00 | 12 300.00 | 4 773.00 | 17 073.00 |
BN En cours de production de biens | 505 286.00 | | 505 286.00 | 505 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 561.00 | 2 845.00 | 207 716.00 | 210 561.00 |
BZ Autres créances | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
CF Disponibilités | 149 195.00 | | 149 195.00 | 149 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 648.00 | 2 845.00 | 891 803.00 | 894 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 721.00 | 15 145.00 | 896 576.00 | 911 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 109 940.00 | 95 773.00 | | 109 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 867.00 | 14 167.00 | | 32 867.00 |
DL TOTAL (I) | 226 654.00 | 193 787.00 | | 226 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 996.00 | 592 777.00 | | 332 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 691.00 | | | 78 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 149.00 | 65 084.00 | | 224 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 706.00 | 42 545.00 | | 29 706.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 922.00 | 700 770.00 | | 669 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 576.00 | 894 557.00 | | 896 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 748 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 748 645.00 | |
FM Production stockée | | | -166 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 576.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530.00 | 216.00 | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 323.00 | 216.00 | | 1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 986.00 | 594 362.00 | | 1 585 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 119.00 | 580 195.00 | | 1 553 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 867.00 | 14 167.00 | | 32 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 967.00 | | 3 106.00 | 13 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 426.00 | | 3 086.00 | 11 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | 20.00 | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 568.00 | 731.00 | | 11 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 362.00 | 731.00 | | 11 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 149.00 | 224 149.00 | | 224 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 210 561.00 | 207 432.00 | 3 130.00 | 210 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 996.00 | 179 996.00 | | 179 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 000.00 | 103 000.00 | 50 000.00 | 153 000.00 |
VI Groupe et associés | 78 691.00 | 78 691.00 | | 78 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 567.00 | 237 038.00 | 4 528.00 | 241 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 922.00 | 619 922.00 | 50 000.00 | 669 922.00 |