| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 161.00 | 144 424.00 | 3 736.00 | 148 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 050.00 | 153 542.00 | 48 508.00 | 202 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BT Marchandises | 96 261.00 | | 96 261.00 | 96 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
BZ Autres créances | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CF Disponibilités | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 285.00 | | 141 285.00 | 141 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 335.00 | 153 542.00 | 189 792.00 | 343 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 300.00 | -550.00 | | -1 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 631.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 470.00 | 16 850.00 | | 15 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 602.00 | 98 137.00 | | 120 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419.00 | 868.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 047.00 | 64 606.00 | | 28 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 628.00 | 61 337.00 | | 23 628.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | 1 770.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 323.00 | 226 718.00 | | 174 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 792.00 | 243 569.00 | | 189 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 904.00 | 225 851.00 | | 173 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 785.00 | | 295 785.00 | 295 785.00 |
FG Production vendue services | 113 559.00 | | 113 559.00 | 113 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 345.00 | | 409 345.00 | 409 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 937.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131.00 | | | 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | 486.00 | | 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | 15 182.00 | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801.00 | 153.00 | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 801.00 | 15 334.00 | | 18 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 576.00 | 15 334.00 | | 18 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 286.00 | 509 622.00 | | 428 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 586.00 | 510 173.00 | | 429 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 300.00 | -550.00 | | -1 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 122.00 | | 2 984.00 | 200 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 5 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056.00 | 202 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831.00 | 156 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 025.00 | | 484.00 | 157 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012.00 | | 2 500.00 | 3 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 436.00 | 2 937.00 | 831.00 | 151 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 836.00 | 2 937.00 | 831.00 | 150 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
UX Autres créances clients | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 120 602.00 | 120 602.00 | | 120 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 475.00 | 40 781.00 | 3 694.00 | 44 475.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 904.00 | 173 904.00 | | 173 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | 1 391.00 | | 1 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 323.00 | 2 175.00 | | 2 323.00 |
ST Autres comptes | 42 199.00 | 39 600.00 | | 42 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 979.00 | 22 993.00 | | 22 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 526.00 | 682.00 | | 1 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 630.00 | 3 595.00 | | 3 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 985.00 | 4 986.00 | | 4 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 943.00 | | | 78 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 027.00 | 65 450.00 | | 69 027.00 |