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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 423.00 | 138 949.00 | 2 473.00 | 141 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 641.00 | 147 915.00 | 36 726.00 | 184 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BT Marchandises | 82 471.00 | | 82 471.00 | 82 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
BZ Autres créances | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CF Disponibilités | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 106.00 | | 125 106.00 | 125 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 747.00 | 147 915.00 | 161 832.00 | 309 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 676.00 | -1 300.00 | | -52 676.00 |
DL TOTAL (I) | -35 907.00 | 15 470.00 | | -35 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 549.00 | 120 602.00 | | 129 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 578.00 | 28 047.00 | | 27 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 165.00 | 23 628.00 | | 38 165.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | 1 624.00 | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 739.00 | 174 323.00 | | 197 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 832.00 | 189 792.00 | | 161 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 320.00 | 173 904.00 | | 197 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 793.00 | | 271 793.00 | 271 793.00 |
FG Production vendue services | 66 428.00 | | 66 428.00 | 66 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 221.00 | | 338 221.00 | 338 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 849.00 | 131.00 | | 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | 335.00 | | 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 801.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 800.00 | 225.00 | | 10 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 980.00 | 225.00 | | 10 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 980.00 | 18 576.00 | | -10 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 088.00 | 428 286.00 | | 339 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 765.00 | 429 586.00 | | 391 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 676.00 | -1 300.00 | | -52 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 050.00 | | | 202 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 409.00 | 184 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 519.00 | 29 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 891.00 | 149 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 679.00 | | | 156 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 542.00 | 1 263.00 | 6 891.00 | 153 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 942.00 | 1 263.00 | 6 891.00 | 152 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UX Autres créances clients | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VI Groupe et associés | 129 549.00 | 129 549.00 | | 129 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 320.00 | 197 320.00 | | 197 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | 1 355.00 | | 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 937.00 | 2 323.00 | | 2 937.00 |
ST Autres comptes | 37 756.00 | 42 199.00 | | 37 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 811.00 | 22 979.00 | | 20 811.00 |
YT Sous‐traitance | 1 340.00 | 1 526.00 | | 1 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 848.00 | 3 630.00 | | 3 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 792.00 | 4 985.00 | | 4 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 125.00 | 78 943.00 | | 63 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 169.00 | 49 452.00 | | 41 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 843.00 | 69 027.00 | | 62 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |