| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
AH Fonds commercial | 152 622.00 | | 152 622.00 | 152 622.00 |
AP Constructions | 112 981.00 | 74 125.00 | 38 856.00 | 112 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 574.00 | 633 534.00 | 30 039.00 | 663 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 251.00 | 284 278.00 | 127 973.00 | 412 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 781.00 | 995 270.00 | 390 511.00 | 1 385 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
BT Marchandises | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
BZ Autres créances | 181 966.00 | | 181 966.00 | 181 966.00 |
CF Disponibilités | 212 353.00 | | 212 353.00 | 212 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 723.00 | | 490 723.00 | 490 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 504.00 | 995 270.00 | 881 234.00 | 1 876 504.00 |
CU Autres participations | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 358 067.00 | 349 640.00 | | 358 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 289.00 | 8 427.00 | | 55 289.00 |
DL TOTAL (I) | 463 664.00 | 408 375.00 | | 463 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 379.00 | 241 524.00 | | 253 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 327.00 | 64 648.00 | | 55 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 053.00 | 119 883.00 | | 106 053.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 570.00 | 438 787.00 | | 417 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 234.00 | 847 162.00 | | 881 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 247.00 | 377 120.00 | | 237 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 736.00 | | 290 736.00 | 290 736.00 |
FD Production vendue biens | 1 167 499.00 | | 1 167 499.00 | 1 167 499.00 |
FG Production vendue services | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 472.00 | | 1 474 472.00 | 1 474 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 768.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 331.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 653.00 | 10 127.00 | | 58 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 651.00 | 5 915.00 | | 20 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 651.00 | 5 915.00 | | 20 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 017.00 | 1 588.00 | | 42 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 618.00 | 6 004.00 | | 1 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 636.00 | 7 592.00 | | 43 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 984.00 | -1 677.00 | | -22 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 472.00 | -1 600.00 | | -3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 648.00 | 759 559.00 | | 1 566 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 359.00 | 751 132.00 | | 1 511 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 289.00 | 8 427.00 | | 55 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 674.00 | 5 528.00 | | 10 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 432.00 | | 36 360.00 | 1 374 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 010.00 | 1 385 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 010.00 | 1 188 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 955.00 | | | 155 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 457.00 | | 36 360.00 | 1 177 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 894.00 | 46 768.00 | 23 392.00 | 971 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | 108.00 | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 669.00 | 46 660.00 | 23 392.00 | 968 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
UX Autres créances clients | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 379.00 | 73 056.00 | 151 607.00 | 253 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 739.00 | | | 61 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
VP Divers | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 303.00 | | | 103 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 928.00 | 229 928.00 | | 229 928.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 570.00 | 237 247.00 | 151 607.00 | 417 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 903.00 | 6 014.00 | | 8 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 947.00 | 11 113.00 | | 24 947.00 |
ST Autres comptes | 145 439.00 | 71 759.00 | | 145 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 968.00 | 38 322.00 | | 75 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 26.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 035.00 | 22 060.00 | | 11 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 308.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 784.00 | 1 730.00 | | 3 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 687.00 | 7 744.00 | | 12 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 804.00 | 45 901.00 | | 90 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 728.00 | 39 986.00 | | 84 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 353.00 | 121 502.00 | | 246 353.00 |