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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AH Fonds commercial | 152 622.00 | | 152 622.00 | 152 622.00 |
AP Constructions | 112 981.00 | 88 578.00 | 24 403.00 | 112 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 166.00 | 628 790.00 | 38 376.00 | 667 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 804.00 | 316 216.00 | 88 588.00 | 404 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 248.00 | 1 035 237.00 | 345 011.00 | 1 380 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
BT Marchandises | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
BZ Autres créances | 175 543.00 | | 175 543.00 | 175 543.00 |
CF Disponibilités | 219 379.00 | | 219 379.00 | 219 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 776.00 | | 473 776.00 | 473 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 024.00 | 1 035 237.00 | 818 787.00 | 1 854 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
CU Autres participations | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 443 114.00 | 413 356.00 | | 443 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 734.00 | 29 758.00 | | 39 734.00 |
DL TOTAL (I) | 533 156.00 | 493 422.00 | | 533 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 829.00 | 197 242.00 | | 151 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 651.00 | 49 082.00 | | 42 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 340.00 | 104 853.00 | | 88 340.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 631.00 | 353 987.00 | | 285 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 787.00 | 847 409.00 | | 818 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 167.00 | 228 395.00 | | 195 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 216.00 | | 285 216.00 | 285 216.00 |
FD Production vendue biens | 1 085 848.00 | | 1 085 848.00 | 1 085 848.00 |
FG Production vendue services | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 180.00 | | 1 386 180.00 | 1 386 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 371.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 327.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 084.00 | 36 448.00 | | 15 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 429.00 | 23 520.00 | | 10 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509.00 | 8 670.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 938.00 | 32 190.00 | | 10 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 938.00 | -22 610.00 | | -10 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -3 072.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 528.00 | 1 474 600.00 | | 1 404 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 793.00 | 1 444 842.00 | | 1 364 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 734.00 | 29 758.00 | | 39 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 153.00 | | 11 607.00 | 1 401 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 513.00 | 1 380 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 154 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 833.00 | 1 184 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 955.00 | | | 155 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 178.00 | | 11 605.00 | 1 204 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 020.00 | | 2.00 | 41 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 870.00 | 38 371.00 | 32 003.00 | 1 028 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | 1 680.00 | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 537.00 | 38 371.00 | 30 323.00 | 1 025 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
UX Autres créances clients | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 829.00 | 61 365.00 | 70 592.00 | 151 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 412.00 | | | 75 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 940.00 | 140 940.00 | | 140 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 577.00 | 230 577.00 | | 230 577.00 |
VW T.V.A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 631.00 | 195 167.00 | 70 592.00 | 285 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 643.00 | 15 393.00 | | 7 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 820.00 | 21 595.00 | | 22 820.00 |
ST Autres comptes | 134 274.00 | 144 500.00 | | 134 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 982.00 | 77 371.00 | | 76 982.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 145.00 | 18 340.00 | | 4 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 867.00 | 4 876.00 | | 3 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 510.00 | 20 269.00 | | 11 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 904.00 | 86 624.00 | | 85 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 397.00 | 81 530.00 | | 76 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 076.00 | 243 466.00 | | 234 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |