| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
AN Terrains | 17 708.00 | 16 352.00 | 1 355.00 | 17 708.00 |
AP Constructions | 286 717.00 | 225 996.00 | 60 720.00 | 286 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 419.00 | 631 044.00 | 51 375.00 | 682 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 179.00 | 117 586.00 | 24 592.00 | 142 179.00 |
BF Prêts | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 140.00 | 1 339 222.00 | 212 918.00 | 1 552 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 814.00 | | 99 814.00 | 99 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 445.00 | | 237 445.00 | 237 445.00 |
BT Marchandises | 87 173.00 | | 87 173.00 | 87 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 953.00 | 126 252.00 | 1 004 701.00 | 1 130 953.00 |
BZ Autres créances | 178 684.00 | | 178 684.00 | 178 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 605.00 | | 315 605.00 | 315 605.00 |
CF Disponibilités | 481 545.00 | | 481 545.00 | 481 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 766.00 | 126 252.00 | 2 425 513.00 | 2 551 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 907.00 | 1 465 475.00 | 2 638 431.00 | 4 103 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 378 012.00 | 335 234.00 | 42 778.00 | 378 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 702 953.00 | | | 702 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 410.00 | | | -59 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 542.00 | | | 1 303 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 542.00 | | | 470 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 174.00 | | | 103 174.00 |
EA Autres dettes | 756 974.00 | | | 756 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 888.00 | | | 1 334 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 431.00 | | | 2 638 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 888.00 | | | 1 334 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 489.00 | | 18 784.00 | 1 543 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378 012.00 | | | 378 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 133.00 | 1 552 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 378 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 133.00 | 1 129 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 651.00 | | 17 505.00 | 1 121 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 817.00 | | 1 278.00 | 30 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 991.00 | 89 986.00 | 6 754.00 | 1 255 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 215.00 | 25 018.00 | | 310 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 744.00 | 263.00 | | 12 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 031.00 | 64 704.00 | 6 754.00 | 933 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 052.00 | 47 434.00 | 70 234.00 | 149 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 052.00 | 47 434.00 | 70 234.00 | 149 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 052.00 | 47 434.00 | 70 234.00 | 149 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 434.00 | 70 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 542.00 | 470 542.00 | | 470 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 974.00 | 756 974.00 | | 756 974.00 |
UP Prêts | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
UX Autres créances clients | 875 298.00 | | | 875 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 655.00 | | | 255 655.00 |
VB T. V. A. | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
VI Groupe et associés | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 161.00 | | | 83 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 279.00 | 1 333 095.00 | 29 183.00 | 1 362 279.00 |
VW T.V.A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 888.00 | 1 334 888.00 | | 1 334 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 952.00 | | | 105 952.00 |
ST Autres comptes | 503 716.00 | | | 503 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 262.00 | | | 135 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 511.00 | | | 73 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 846 904.00 | | | 846 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 663 273.00 | | | 663 273.00 |
ZE Dividendes | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 931.00 | | | 744 931.00 |